Visām organizācijām, kas izmanto norēķinus skaidrā naudā, jāievēro skaidras naudas atlikuma ierobežojums. Lai to izdarītu, viņiem katru gadu savai apkalpojošajai bankai jāiesniedz "Aprēķins skaidras naudas atlikuma limita noteikšanai uzņēmumam un atļaujas iztērēt skaidru naudu no ienākumiem, kas nonāk tā kasē" reģistrācija. Turklāt tas jādara pirms nākamā gada. Kā aizpildīt šo aprēķinu?
Instrukcijas
1. solis
Pirmkārt, ir jāprecizē, ka, ja jūs strādājat ar dažādām bankām, pietiek iesniegt skaidras naudas atlikuma limita aprēķinu vienai no tām, savukārt citās ir pietiekami ņemt līdzi vadītāja apliecinātu kopiju.
2. solis
Šis dokuments ir aizpildīts saskaņā ar veidlapu Nr. 0408020 divos eksemplāros, no kuriem viens paliek bankā, otrs - jums. Atcerieties, ka gada laikā jūs varat atkārtoti veikt aprēķinu.
3. solis
Pirmkārt, jums jāievieto pats gads, par kuru tiek iesniegts limita aprēķins. Pēc tam ierakstiet organizācijas nosaukumu nosaukumā, un jūs nevarat pilnībā, piemēram, LLC "Vostok".
4. solis
Pēc tam norādiet šajā bankā atvērtā norēķinu konta numuru. Zemāk ir attiecīgi bankas nosaukums.
5. solis
Pēc tam dodieties uz veidlapu galveno daļu. Saskaņā ar zemāk esošajiem datiem banka izlems, vai jums piešķirt ierobežojumu deklarētajai summai vai nē. Visi skaitļi ņemti no pēdējiem trim mēnešiem. Rindā "naudas ieņēmumi" norādiet visus ieņēmumus, ieskaitot aizdevumus, mērķa ienākumus un citus, tas ir, visu skaidru naudu, ko saņēmusi organizācija.
6. solis
Tad daliet iepriekš minēto summu ar darba dienu skaitu trīs mēnešos, ievadiet iegūto skaitli rindā "vidējie dienas ieņēmumi". Zemāk jūs varat norādīt vidējos ieņēmumus stundā, bet tas nav nepieciešams.
7. solis
Nākamajā rindā norādiet naudas summu, kas tika samaksāta par dažādām vajadzībām, tas var ietvert vispārējās biznesa vajadzības, komandējuma izmaksas un citas. Bet atskaitot sociālos izdevumus, kā arī algas izmaksas.
8. solis
Pēc tam summējiet visus pēdējo trīs mēnešu izdevumus, daliet tos ar tā paša perioda dienu skaitu un ierakstiet iegūto skaitli rindā "vidējie dienas izdevumi".
9. solis
Tālāk jums jānosaka ieņēmumu piegādes bankai termiņš, par to jānorāda organizācijas darba laiks, kā arī skaidras naudas piegādes laiks bankas filiālē.
10. solis
Zemāk aizpildiet pieprasīto ierobežojumu. To var nedaudz pārvērtēt attiecībā pret vidējiem dienas ieņēmumiem. Tāpat organizācijas kasē ir nepieciešams pierakstīt tās atrašanās vietas mērķi, piemēram, degvielas un smērvielu iegādei vai darba samaksai.
11. solis
Skaidras naudas atlikuma aprēķinu paraksta organizācijas vadītājs un galvenais grāmatvedis. Paraksti tiek apstiprināti ar zīmogu. Atcerieties, ka visas tukšās rindas jāaizpilda ar domuzīmi.
12. solis
Zemāk tiek sastādīts bankas lēmums, to tieši veic nodaļas vadītājs vai cita atbildīgā persona. Bankai jāievieto arī oficiālais zīmogs.
