Skaidras naudas piegādi bankai regulē attiecīgais tiesiskais regulējums. Jo īpaši Kases operāciju veikšanas kārtība un Valsts statistikas komitejas rezolūcija. Lai nomainītu skaidru naudu, tiek izsniegts skaidras naudas norēķinu orderis (TCO), kas apliecina naudas pārskaitīšanas faktu no kases uz banku.
Tas ir nepieciešams
- - norēķinu skaidras naudas orderis;
- - nauda;
- - paziņojums par skaidras naudas iemaksu;
- - kvīts;
- - Bankas rēķins.
Instrukcijas
1. solis
Skaidra nauda, kas organizācijai ir saimnieciskās darbības rezultātā, saskaņā ar tā dēvēto naudas disciplīnu, ir jāieskaita kasierī un līdz darba dienas beigām jānogādā bankā tās norēķinu kontā. Tikai privātie uzņēmēji ir atbrīvoti no skaidras naudas iemaksas bankā.
2. solis
Lai noguldītu skaidrā naudā bankā, jums būs nepieciešams skaidras naudas norēķinu pasūtījums. Tās veidlapa N KO-2 ir apstiprināta ar Krievijas Valsts statistikas komitejas 1998. gada 18. augusta dekrētu N 88. RKO vienā eksemplārā izrakstījis grāmatvedības darbinieks, un pēc tam to apstiprina ar galvenā grāmatveža un biroja parakstu. uzņēmuma vadītājs.
3. solis
Skaidras naudas piegādi veic kasieris vai uzticama persona. Jūs varat arī izmantot naudas inkasatoru pakalpojumus, noslēdzot līgumu ar banku par skaidras naudas savākšanas pakalpojumiem. Bet šis pakalpojums ir diezgan dārgs, tāpēc parasti lielie uzņēmumi to izmanto, un mazie parasti ziedo naudu paši.
4. solis
Kases rindā “emisija” norāda personas, kurai tiek dota nauda, uzvārdu, vārdu un patronīmu noguldīt bankā. Rindā "pamats" - finanšu darījuma saturs. Parasti tas ir naudas pārskaitījums uz banku no ieņēmumiem un preču un pakalpojumu pārdošanas.
Norēķinu kases orderis jāreģistrē ienākošo un izejošo kases dokumentu žurnālā N KO-3 formā.
5. solis
Nododot skaidru naudu bankas iestādes kasē, jāaizpilda paziņojums par skaidras naudas iemaksu (veidlapa Nr. 0402001), jāuzrāda izdevumu kases orderis un jāsaņem kvīts, kas bankas kasierim jums jāizsniedz pēc plkst. naudas saņemšana. Kvīts jāapzīmogo bankai.
6. solis
Pēc tam kopā ar kasi tie tiek piestiprināti tai kases grāmatas daļai, kas tiek aizpildīta kā kopija un norauta. Banka izsniedz jums arī bankas izrakstu. Pēc tam, kad nauda ir ieskaitīta norēķinu kontā, grāmatvedis izdara debeta 51 kredītu 50, kas atspoguļo naudas maiņu no kases uz banku.
