Sākuma bilances ievadīšana ir obligāta procedūra pirms darba sākšanas ar programmu 1C: Enterprise. Tikai šajā gadījumā ir iespējams nodrošināt ērtu un precīzu nodokļu, grāmatvedības un vadības uzskaites uzturēšanu, kā arī pilnīgu lietojumprogrammas darbību. Ir jāievada dati par sākuma bilanci, pamatojoties uz primāro dokumentāciju.
Instrukcijas
1. solis
Iestatiet visus nepieciešamos parametrus organizācijas pamatlīdzekļu uzskaitei. Lai to izdarītu, jums jāizmanto dokuments "Sākotnējo atlikumu ievadīšana OS". Šī funkcija ir pašpietiekama, jo tā ļauj pilnībā uzskaitīt informāciju par pamatlīdzekļiem. Ievadiet tikai pašreizējam OS stāvoklim atbilstošos datus, kas jau ir ņemti vērā un vēl nav norakstīti, jums nevajadzētu pārvietot uz tiem pārvietošanās vēsturi un nolietojumu.
2. solis
Pirms turpināt darbu pie algas 1C programmā, ievadiet norēķinu ar darbiniekiem sākotnējo atlikumu. Atveriet dokumentu "Algas aprēķins", kur norādiet informāciju par atlikumiem ar darbiniekiem, nodokļiem un apdrošināšanas prēmijām.
3. solis
Reģistrējiet arī parāda klātbūtni kontā 661 "Algas uzskaite", atsaucoties uz kontu 00 "Palīgkonts". Ja uzņēmumam ir neatmaksāti aizdevumi, tad jāveido dokuments "Aizdevuma līgums".
4. solis
Sastādiet atlikumu norēķiniem ar atbildīgajām personām, veidojot dokumentus "Skaidras naudas aizplūšanas rīkojums" un "Kases saņemšanas kvīts". Šajā gadījumā darbības veids tiek norādīts vai nu "Naudas līdzekļu izsniegšana grāmatvedim", vai "Grāmatveža naudas atdošana". Apakšpārskata sākotnējais atlikums tiek atspoguļots programmas grāmatvedībā par konta 301 "Kase" debetu un konta 00 "Palīgkonts" kredītu.
5. solis
Samaziniet sākuma naudas atlikumu, izmantojot dokumentu “Kvīts kases orderis”, kurā ir iestatīts karodziņš “Apmaksāts” un atzīmēts “Citi naudas ienākumi”. Norēķinu kontu atlikumiem tiek izmantota sadaļa "Maksājuma uzdevums: naudas līdzekļu saņemšana". Izpildiet šo dokumentu visiem uzņēmuma norēķinu kontiem, kuriem ir atlikumi.
