Uzņēmums var izņemt līdzekļus no sava tekošā bankas konta, izmantojot čeku grāmatiņu. To var iegūt bankā, kas organizācijai nodrošina norēķinu un skaidras naudas pakalpojumus, par kuriem vispirms jāaizpilda atbilstošs pieteikums.
Instrukcijas
1. solis
Sazinieties ar apkalpojošo banku un saņemiet pieteikumu - čeku grāmatiņas reģistrācijas pieprasījumu formā Nr. 896, lai aizpildītu. Šo dokumentu var lejupielādēt arī internetā jebkuras finanšu iestādes vietnē. Sazinieties ar bankas darbiniekiem, kura uzņēmuma informācija ir jānorāda pieteikumā, kāds zīmogs ir nepieciešams un kam jāparaksta pieteikums. Uzziniet arī, kad banka izskatīs jūsu pieprasījumu.
2. solis
Aizpildiet pieteikuma veidlapu. Tajā norādiet pilnu uzņēmuma nosaukumu un veidlapas aizpildīšanas datumu. Pieteikuma teksts sastāv no lūguma uzņēmuma kontā izsniegt noteiktu skaitu čeku. Norādiet, kuras čeku grāmatas jums ir nepieciešamas (norēķini, skaidra nauda, ierobežota vai neierobežota) un kādā daudzumā.
3. solis
Aizpildiet vienumu ar lapu skaitu. Tas var būt 25 vai 50 atkarībā no uzņēmuma vajadzībām. Pēc tam ievadiet tā darbinieka datus, kuram uzdots saņemt čeku grāmatiņas no bankas, parasti tas ir uzņēmuma galvenais grāmatvedis. Pārbaudiet viņa parakstu un pases datus. Aplieciniet pieteikumu ar uzņēmuma parakstu un uzņēmuma zīmogu.
4. solis
Iesniedziet aizpildīto pieteikumu bankai pārskatīšanai. Atcerieties, ka tā ir derīga 10 dienas, tāpēc nekavējiet čeku grāmatiņu.
5. solis
Samaksājiet čeku grāmatiņu. Maksājums jāveic vienreiz, neatkarīgi no grāmatas lietošanas noteikumiem. To var veikt gan skaidrā naudā, izmantojot bankas kasi, gan arī izņemot noteiktu summu no uzņēmuma norēķinu konta.
6. solis
Pēc čeku izdošanas pajautājiet bankas darbiniekam, kāds ir ierobežojums naudas izņemšanai bez iepriekšēja brīdinājuma. Katra banka šo limitu nosaka atsevišķi. Pēc tam, kad čeku grāmata ir beigusies, jums atkārtoti jāveic jauna saņemšanas procedūra, aizpildot pieteikumu un samaksājot komisiju.
