Skaidras naudas limits ir maksimālā skaidras naudas summa, ko organizācija darba dienas beigās var atstāt savā kasē. Skaidras naudas atlikuma limits tiek noteikts reizi gadā, pamatojoties uz uzņēmuma aprēķiniem, un to apstiprina banka, kas apkalpo uzņēmumu. Jautājumu regulē Krievijas Federācijas Centrālās bankas 05.01.1998. Noteikumi. Nr. 14-P "Par skaidras naudas apgrozības organizēšanas noteikumiem Krievijas Federācijas teritorijā".
Tas ir nepieciešams
- Mindfulness;
- lasītprasme;
- formulu zināšanas.
Instrukcijas
1. solis
Izpildiet veidlapas numuru 0408020 2 eksemplāros. Tas paredzēts, lai ievadītu datus skaidras naudas atlikuma limita aprēķināšanai un atļaujas izsniegšanai skaidras naudas iztērēšanai no uzņēmuma kasē saņemtajiem ieņēmumiem. Ievadiet uzņēmuma nosaukumu, norēķinu konta numuru un bankas nosaukumu, kurā iesniedzat maksājumu.
2. solis
Aizpildiet visas summas tūkstošos rubļu. Laukā "Kases un kases kvītis par pēdējiem 3 mēnešiem" norādiet faktiskos ieņēmumus kasierim par norādīto periodu. Ja ieņēmumu apjomā ir notikušas krasas izmaiņas, sniedziet datus par pēdējo mēnesi. Uzņēmumiem, kas tikko sāk strādāt ar kasieri, norādiet nākamā mēneša paredzamo summu. Ja pie kases nav skaidras naudas kvīts, tad ielieciet domuzīmi.
3. solis
Daliet kopējo norādīto ieņēmumu summu ar norēķinu perioda darba dienu skaitu. Ievadiet iegūto skaitli laukā "Vidējie dienas ieņēmumi". Sadaliet vidējos dienas ieņēmumus ar nostrādāto stundu skaitu dienā. Ievadiet rezultātu laukā "Vidējie stundas ieņēmumi".
4. solis
Aprēķiniet faktisko skaidras naudas izdevumu summu no uzņēmuma kases par pēdējiem 3 mēnešiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka algas un sociālie pabalsti nav iekļauti aprēķinā. Līdzīgi kā 1. postenī, krasu apjoma izmaiņu gadījumā norādiet datus par pēdējo mēnesi, bet jaunizveidotajiem uzņēmumiem - plānoto summu. Aprēķiniet un aizpildiet savu vidējo dienas patēriņu.
5. solis
Norādiet noteikumus, kādos plānojat nodot ieņēmumus (katru dienu, nākamajā dienā, ik pēc pāris dienām). Termiņam jābūt pamatotam, tāpēc tiek aizpildīti lauki "Darba laiks" un "Ieņēmumu piegādes laiks". Ja bizness ir atvērts līdz pulksten 18.00 vai 19.00, termiņš parasti tiek noteikts katru dienu. Ja organizācija strādā novēloti un bankā nav vakara kases vai vakara skaidras naudas savākšanas pakalpojuma, tiek noteikts termins "nākamā diena". Organizācijām, kas atrodas tālu no bankām (piemēram, ciematos), termiņš ir noteikts "1 reizi _ dienās", un skaidras naudas atlikuma limits ir vienāds ar vairāku vidējo dienas izpeļņu.
6. solis
Saprātīga limita summa ir starpība starp vidējiem dienas ieņēmumiem un izdevumiem. Pamatojoties uz aprēķiniem, aizpildiet lauku "Pieprasītā limita summa". Jūs varat ievietot summu, kas nedaudz pārsniedz aprēķināto, parasti bankas piekrīt nelielai rezervei. Ja kvīšu nav, summa tiek iestatīta vienāda ar vidējo dienas patēriņu.
7. solis
Šajā veidlapā ir arī lauks tiem mērķiem, kuriem ir atļauts iztērēt skaidras naudas ieņēmumus no uzņēmuma kases. Aizpildiet to, pamatojoties uz reālajām naudas izsniegšanas vajadzībām no kases.
8. solis
Parakstiet abas aprēķina kopijas ar uzņēmuma vadītāju un galveno grāmatvedi un nogādājiet tās apstiprināšanai bankā. Banka ievadīs “spriedumu” laukā “Bankas iestādes lēmums”, kur fiksēs noteikto skaidras naudas atlikuma limitu un atļautos ieņēmumu izlietošanas mērķus. Ja uzņēmums strādā ar vairākām bankām, aprēķinu var apstiprināt jebkurā no tām un pēc tam nosūtīt paziņojumu par noteikto limitu citām bankām.
