Bankas izraksts ir dokuments, kas satur informāciju par naudas plūsmu jūsu norēķinu kontā. To var iegūt no bankas, kas jums kalpo. Pavaddokumenti ir: maksājuma uzdevumi, rīkojumi un kvītis. Izraksti var būt dažādi, tas viss ir atkarīgs no jūsu bankas, bet visi satur obligātu informāciju, proti: izraksta datumu, informāciju par saņēmēju, norakstītās vai uzkrātās naudas summu, dokumenta numuru, uz kura tika veikta operācija Izpildīts.
Tas ir nepieciešams
- - izraksts no norēķinu konta;
- - 1C programma;
- - paziņojuma pavaddokumenti.
Instrukcijas
1. solis
Lai izplatītu šo dokumentu, dodieties uz programmu 1C, pēc tam atlasiet cilni "Žurnāli" - "Banka". Ja jums ir vairāki konti, parādītajā logā pašā augšdaļā noklikšķiniet uz vērtības "Pašreizējais konts". Ja esat tos iepriekš ievadījis, tiks atvērts visu pieejamo saraksts. Ja nē, tad šajā gadījumā programmā jāievada visi rekvizīti par banku un norēķinu kontu. Tas tiek darīts, izmantojot cilni "Atsauces" - "Banka".
2. solis
Tālāk jums jāizņem visi pavaddokumenti uz izraksta. Ja tas ir maksājums piegādātājam vai naudas saņemšana no pircēja, tad šāds dokuments būs maksājuma uzdevums, ja banka debetē līdzekļus, tad maksājuma uzdevumam var pievienot piemiņas rīkojumu. Ja veicāt izņemšanu, tad šai operācijai tiks pievienots rēķina kases pasūtījums, naudas pārskaitījumu jūs bieži apstiprina ar kvīti.
3. solis
Kad visi pavaddokumenti ir gatavi, pārbaudiet to skaitu un daudzumu, izmantojot izrakstā esošo rakstisko informāciju. Ja viss ir normāli, pārejiet pie ieraksta. Lai to izdarītu, programmā jānoklikšķina uz ikonas, kas apzīmē jaunu līniju. Pēc tam aizpildiet informāciju par bankas darbību, piemēram, ja tā ir komisija, kas tiek iekasēta par norēķiniem un skaidras naudas pakalpojumiem, jums jāizvēlas "Citi izdevumi", un attiecīgi arī atbilstošais konts - 91,2 "Citi izdevumi".
4. solis
Pēc tam norādiet darījuma summu, darījuma numuru un datumu. Ja darījums ietver jebkādu naudas līdzekļu kustību jūsu darījuma partnerim, tad jums jāuzraksta "Maksājums piegādātājam", pēc tam sarakstā atlasiet darījuma partneri un kontu - 60 "Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem" vai 76 "Norēķini ar dažādiem parādniekiem un kreditori ". Tad norādiet arī maksājuma uzdevuma datumu, summu. Pēc visu darbību ievadīšanas apstipriniet šo dokumentu, noklikšķinot uz pogas "Ok".
