Forward valūtas maiņas darījumi "tieši" ir sava veida īpašs darījums starp divām pusēm, kas saistīts ar valūtas maiņu. Šajā gadījumā viena puse iegūst noteiktu daudzumu vienas valūtas citai, kas tiks piegādāta vēlāk, bet pēc kursa, kas tika noteikts darījuma laikā. Šādi darījumi parasti tiek slēgti starp bankām un lieliem uzņēmumiem (bankas korporatīvajiem klientiem).
Instrukcijas
1. solis
Forvarda likme parasti atšķiras no tūlītējās likmes, un to nosaka procentu likmju starpība, kas tiek novērota starp divām darījumā deklarētajām valūtām. Tomēr nākotnes procentu likme nekādā ziņā nav nākotnes spot likmes pareģotājs.
2. solis
Pirms sākt noteikt nākotnes procentu likmi, ir svarīgi zināt, ka nākotnes cenu kotējumi vienmēr tiek izteikti nākotnes punktos par šādiem konkrētiem periodiem - vienu mēnesi, divus, trīs, sešus mēnešus un gadu (12 mēnešus). Ja klients vēlas norādīt citu periodu, banka pēc saviem ieskatiem var noteikt nākotnes procentu likmi periodam, kuru klients vēlas noteikt līgumā. Šādu līgumu sauc par “nestandarta līguma līgumu”.
3. solis
Lai noteiktu nākotnes kursu, pamatojoties uz pašreizējo valūtas kursu, attiecīgi pievienojiet vai atņemiet nākotnes punktus no kotētās tūlītējās likmes. Gadījumā, ja pēdiņas samazinās - atņemiet. Ja pēdiņas palielinās - pievienojiet.
4. solis
Uzziniet vienkāršu noteikumu, kas palīdzēs jums neapjukt un precīzi atcerēties, kas konkrētajā situācijā ir jādara. Ja vispirms ir augstā vērtība (pāris “High Low”), bāzes valūta tiek tirgota ar atlaidi, un likme ir: spot likme mīnus nākotnes punkti. Situācijā, kad vispirms nāk zemākā vērtība ("Zema-Augsta"), bāzes valūta tiek tirgota ar prēmiju, un kurss ir tūlītējās likmes un nākotnes punktu summa.
5. solis
Forvarda punktus vienmēr nosaka procentu likmju starpība, kas notiek starp divām darījumā iesaistītajām valūtām. Pievienojot tūlītējai likmei, eksperti darbību sauc par "nākotnes procentu likmi nosaka kā prēmiju". Ja atņem, darbību sauc par “nākotnes procentu likmi ar atlaidi”.
