Kā veikt savstarpējo norēķinu samierināšanu ar darījumu partneriem? Vieglākais veids ir izveidot saskaņošanas paziņojumu no specializētas grāmatvedības programmas, kurā jūs glabājat uzskaiti.
Instrukcijas
1. solis
Tātad programmā 1C 7.7 noklikšķiniet uz Pārskati / specializētais / saskaņošanas akts. Vispirms pārbaudiet, vai visi šī darījuma partnera darījumi ir iekļauti programmā, vai ir ievadīts bankas izraksts. Programma liks jums ievadīt periodu, par kuru jūs sastādat aktu, kā arī atlasīt darījuma partneri. Samierināšanas ziņojums tiks ģenerēts automātiski, pēc tam to var izdrukāt vai saglabāt.
2. solis
Ja jums nav grāmatvedības programmas un jūs uzskaiti veicat manuāli, jums būs manuāli jāsastāda saskaņošanas pārskats. Internetā atrodiet samierināšanas akta veidlapu un tās aizpildīšanas paraugu. Centra “galvenē” ierakstiet “Savstarpējo norēķinu samierināšanas akts”, zemāk norādiet savas organizācijas un darījuma partnera nosaukumu, kā arī periodu, par kuru tiek veikta samierināšana.
3. solis
Izveidojiet saskaņošanas ziņojuma tabulas sadaļu, norādot pircēja primārā pārdošanas dokumenta vai maksājuma dokumenta numuru un datumu. Sadaliet samierināšanas ziņojuma tabulas daļu divās daļās. Viena daļa tiek aizpildīta pēc piegādātāja datiem, otra - pēc pircēja datiem. Tabulas daļas slejā “debets” atspoguļojiet pārdošanas summas, ja esat piegādātājs, vai maksājumus, ja esat pircējs. Slejā "kredīts" ievadiet no pircēja saņemtās summas summu.
4. solis
Zemāk tabulas sadaļā veiciet ierakstu par parāda pieejamību atbilstoši saviem datiem, norādiet parāda datumu un summu, ja tāda ir. Parakstieties zem organizācijas vadītāja vai pilnvarotas personas.
Nosūtiet samierināšanas aktu darījuma partnerim, pavadvēstulē piedāvājiet saskaņot savstarpējos norēķinus. Ja no darījumu partnera saņēmāt piedāvājumu veikt samierināšanu, aizpildiet tabulas sadaļu atbilstoši saviem datiem un, to parakstījis, atgrieziet to darījuma partnerim.
